レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,034 | 1,945 |
| 減価償却費 | 5,296 | 4,847 |
| 減損損失 | 3,741 | － |
| 補修工事関連損失引当金戻入額 | － | -3,326 |
| 補修工事関連損失 | 1,780 | － |
| 退職特別加算金 | 2,460 | － |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | -419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,323 | -65 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -3,738 | -2,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -30 |
| 支払利息 | 257 | 2,244 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -195 | |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -83 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,065 | |
| 新株予約権戻入益 | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185 | -397 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,578 | 3 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -68 | 43 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 415 | 294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,229 | -3,502 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -64 | -199 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,799 | -3,876 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -209 | 226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -583 | -146 |
| その他 | 1,395 | 293 |
| 小計 | -18,940 | -4,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 32 |
| 利息の支払額 | -272 | -2,230 |
| 補修工事関連費用の支払額 | -5,640 | -1,619 |
| 退職特別加算金の支払額 | -2,460 | － |
| 法人税等の支払額 | -665 | -455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,917 | -8,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,951 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,333 | 1,180 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 53 |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| その他 | 396 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,796 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -141 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,423 | -41 |
| 社債の償還による支出 | -1,533 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,177 | -1,751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -590 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,275 | -2,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,475 | -11,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,440 | 42,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
