日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 157,319 | 198,843 |
| 減価償却費 | 70,622 | 75,854 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,945 |
| 社債発行費償却 | 805 | 821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | 4,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | -997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 9,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,955 | 7,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -2,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,430 | -4,804 |
| 支払利息 | 24,170 | 25,075 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 342 | 7,696 |
| 会員権評価損 | 6,700 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,177 | 1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,026 | 3,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,555 | -120,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,881 | 55,749 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,739 | 32,434 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 9,951 | -2,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,085 | 18,135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -517 | 4,031 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 5,111 | 9,418 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,061 | 476 |
| その他 | 338 | 301 |
| 小計 | 222,626 | 342,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,764 | 4,817 |
| 利息の支払額 | -24,201 | -24,703 |
| 法人税等の支払額 | -17,426 | -19,229 |
| 法人税等の還付額 | 2,737 | 1,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,500 | 305,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,000 | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,222 | -319,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,550 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,970 | -21,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,642 | -340,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -356 | -801 |
| 配当金の支払額 | -119,760 | -119,937 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,117 | -122,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,259 | -158,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,706,783 | 2,485,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,485,524 | 2,327,433 |
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