- 8854
- 2024/03/06
- 時価
- 44億円
- PER
- 139.22倍
- 2009年以降
- 赤字-139.86倍
（2009-2023年） - PBR
- 0.8倍
- 2009年以降
- 0.48-1.19倍
（2009-2023年） - 配当
- 0%
- ROE
- 0.58%
- ROA
- 0.27%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 198,843 | 305,116 |
| 減価償却費 | 75,854 | 76,234 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,945 | － |
| 社債発行費償却 | 821 | 1,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,367 | -843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -997 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | 1,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,666 | 17,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | 10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,804 | -4,682 |
| 支払利息 | 25,075 | 26,229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,696 | 107 |
| 有形固定資産除却損 | 1,100 | 951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,640 | -67,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,193 | 73,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,749 | -1,962 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,434 | 4,746 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -2,213 | -993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,135 | -919 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,031 | 1,665 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 9,418 | 366 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 476 | 476 |
| その他 | 301 | -935 |
| 小計 | 342,749 | 442,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,817 | 4,896 |
| 利息の支払額 | -24,703 | -26,922 |
| 法人税等の支払額 | -19,229 | -23,244 |
| 法人税等の還付額 | 1,744 | 1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,378 | 398,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,564 | -537,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,166 | -40,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,730 | -668,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 392,765 |
| 社債の償還による支出 | － | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -801 | -220 |
| 配当金の支払額 | -119,937 | -119,806 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,738 | 160,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,091 | -109,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,485,524 | 2,327,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,327,433 | 2,218,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
