有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,768 | 2,089 |
| 減価償却費 | 385 | 361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -697 | -73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,347 | 1,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 19 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 535 | -86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,681 | 4,097 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -117 | 182 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 176 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,970 | -9,294 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73 | 355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | 302 |
| その他 | － | 17 |
| 小計 | 1,502 | -1,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,335 | -1,077 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -2,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -386 | -506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386 | 1,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | 617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201 | -423 |
| 長期借入れによる収入 | 12,421 | 9,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,119 | -16,251 |
| 配当金の支払額 | -372 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,285 | -7,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,270 | -8,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,222 | 9,283 |
