有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,089 | 2,465 |
| 減価償却費 | 361 | 189 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 1,079 | 521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,097 | -1,177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -169 | -24 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 182 | 13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,294 | 6,473 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 355 | 3,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 302 | -233 |
| その他 | 17 | -47 |
| 小計 | -1,052 | 12,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,077 | -473 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,223 | 11,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -506 | -486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,106 | 568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 617 | 1,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -423 | -1,839 |
| 長期借入れによる収入 | 9,358 | 8,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,251 | -20,604 |
| 配当金の支払額 | | -124 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,333 | -14,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,939 | -619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,283 | 8,664 |
