有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,089 | 2,465 |
減価償却費 | 361 | 189 |
減損損失 | - | 39 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -73 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -123 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 133 | 6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38 | -99 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 41 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | |
支払利息 | 1,079 | 521 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | - |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
固定資産売却損 | 0 | 218 |
売上債権の増減額(△は増加) | -86 | -3 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,097 | -1,177 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -169 | -24 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 182 | 13 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | | -156 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,294 | 6,473 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 355 | 3,849 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 302 | -233 |
その他 | 17 | -47 |
小計 | -1,052 | 12,116 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | -1,077 | -473 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -95 | -106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,223 | 11,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -506 | -486 |
定期預金の払戻による収入 | 1,106 | 568 |
有形固定資産の取得による支出 | -8 | -670 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,550 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 617 | 1,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -423 | -1,839 |
長期借入れによる収入 | 9,358 | 8,488 |
長期借入金の返済による支出 | -16,251 | -20,604 |
配当金の支払額 | | -124 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,333 | -14,106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,939 | -619 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,283 | 8,664 |