訂正有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 13:47
【資料】
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【項目】
107項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ取引の
種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額のうち1年超時価
原則的処理方法為替予約取引
米ドル受取・円支払
外貨建予定取引2854
通貨スワップ取引
米ドル受取・円支払
9,184133
合計9,470138

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ取引の
種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額のうち1年超時価
原則的処理方法為替予約取引
米ドル受取・円支払
外貨建予定取引11,75767
合計11,75767

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。