- 8881
- 2026/08/28
- 時価
- 317億円
- PER 予
- 9.03倍
- 2010年以降
- 2.13-30.55倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.45倍
- 2010年以降
- 0.16-0.91倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 5.47%
- ROE 予
- 4.98%
- ROA 予
- 2.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,662,467 | 584,848 |
| 減価償却費 | 125,093 | 110,590 |
| 減損損失 | 21,550 | 116,143 |
| 負ののれん発生益 | -1,423,926 | － |
| のれん償却額 | 58,708 | 58,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,878 | -139,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,656 | -14,948 |
| 支払利息 | 154,021 | 184,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,446 | 17,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,318 | 626,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,422,641 | -856,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 755,828 | -721,656 |
| その他 | 770,649 | -8,564 |
| 小計 | 1,022,980 | -42,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,583 | 14,780 |
| 利息の支払額 | -161,098 | -182,808 |
| 法人税等の支払額 | -165,721 | -101,872 |
| 法人税等の還付額 | － | 70,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,744 | -241,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -61,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,030,031 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -4,382 | -2,293 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,386 | 6,775 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,507 | -221,118 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 18,961 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,370,000 | -15,588,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,650,000 | 18,158,016 |
| その他の支出 | -26,256 | -19,763 |
| その他の収入 | 38,314 | 18,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,915 | 2,417,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,366,191 | 1,046,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -680,300 | -336,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,262,712 | 3,276,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,531,998 | -3,454,408 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 更生債権の返済による支出 | -1,831,642 | -2,670,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | － |
| 配当金の支払額 | -117,006 | -233,880 |
| その他 | -85,528 | -30,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,344 | -2,410,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -7,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,164 | -242,295 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 24,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,493,964 | 7,787,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,787,129 | 8,102,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
