シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,755 | 627,985 |
| 減価償却費 | 150,040 | 167,761 |
| 無形固定資産償却費 | 1,290 | 1,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,864 | -6,969 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,286 | -21,003 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 103 | -411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 888 | 18,358 |
| 家賃保証引当金の増減額（△は減少） | － | 39,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,901 | -22,332 |
| 支払利息 | 115,531 | 145,248 |
| 子会社整理損 | 9,888 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -11,146 |
| 為替差損益（△は益） | -11,894 | 2,335 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,411 | 35,821 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 931 | 2,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,733 | -79,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,545,821 | -587,422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 223,702 | -29,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,178 | -45,069 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -136,124 | 98,403 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,769 | -21,035 |
| 小計 | -1,124,988 | 315,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,106 | 22,568 |
| 利息の支払額 | -115,529 | -154,254 |
| 法人税等の支払額 | 700 | -4,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,222,711 | 179,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -887,300 | -899,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,209,102 | 882,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,058 | -126,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,433 | 7,047 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 21,146 |
| 貸付けによる支出 | -70,859 | -161,536 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,773 | 165,124 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | -100,000 |
| 投資有価証券取得による支出（投資事業組合） | -150,000 | － |
| 投資有価証券分配による収入（投資事業組合） | 59,803 | 25,896 |
| その他 | 48,193 | 1,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272,039 | -184,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 945,000 | 509,725 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,871 | -169,704 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -309,594 | -155,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,535 | 484,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672,137 | 478,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,878,348 | 1,206,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,206,210 | 1,685,056 |
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