シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 627,985 | 1,396,104 |
| 減価償却費 | 167,761 | 171,587 |
| 無形固定資産償却費 | 1,519 | 2,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,969 | 5,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,003 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -411 | -136 |
| 減損損失 | － | 246,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,358 | 30,975 |
| 家賃保証引当金の増減額（△は減少） | 39,889 | -137,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,332 | -8,893 |
| 支払利息 | 145,248 | 120,703 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -1,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11,146 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,335 | 1,269 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 35,821 | 26,375 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,241 | 5,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,600 | 46,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -587,422 | -1,131,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,356 | -60,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,069 | 340,554 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,403 | 82,744 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21,035 | -7,494 |
| 小計 | 315,215 | 1,129,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,568 | 9,671 |
| 利息の支払額 | -154,254 | -113,663 |
| 法人税等の支払額 | -4,310 | -202,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,218 | 822,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -899,700 | -903,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 882,500 | 904,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,927 | -10,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,047 | 23,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 21,146 | － |
| 貸付けによる支出 | -161,536 | -88,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 165,124 | 64,918 |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券取得による支出（投資事業組合） | － | -25,000 |
| 投資有価証券分配による収入（投資事業組合） | 25,896 | 9,799 |
| その他 | 1,858 | -33,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,592 | -70,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 509,725 | -1,475,125 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,704 | -268,428 |
| 配当金の支払額 | -155,802 | -361,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484,218 | -904,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,845 | -152,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,210 | 1,685,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,685,056 | 1,532,424 |
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