有価証券報告書-第32期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 627,985 | 1,396,104 |
減価償却費 | 167,761 | 171,587 |
無形固定資産償却費 | 1,519 | 2,663 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,969 | 5,585 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21,003 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -411 | -136 |
減損損失 | - | 246,124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,358 | 30,975 |
家賃保証引当金の増減額(△は減少) | 39,889 | -137,855 |
受取利息及び受取配当金 | -22,332 | -8,893 |
支払利息 | 145,248 | 120,703 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -1,000 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -11,146 | - |
為替差損益(△は益) | 2,335 | 1,269 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 35,821 | 26,375 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,241 | 5,640 |
売上債権の増減額(△は増加) | -79,600 | 46,512 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -587,422 | -1,131,660 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -29,356 | -60,606 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,069 | 340,554 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 98,403 | 82,744 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -21,035 | -7,494 |
小計 | 315,215 | 1,129,193 |
利息及び配当金の受取額 | 22,568 | 9,671 |
利息の支払額 | -154,254 | -113,663 |
法人税等の支払額 | -4,310 | -202,236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,218 | 822,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -899,700 | -903,500 |
定期預金の払戻による収入 | 882,500 | 904,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -126,927 | -10,709 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -13,802 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,047 | 23,373 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
関係会社株式の売却による収入 | 21,146 | - |
貸付けによる支出 | -161,536 | -88,000 |
貸付金の回収による収入 | 165,124 | 64,918 |
出資金の払込による支出 | -100,000 | - |
投資有価証券取得による支出(投資事業組合) | - | -25,000 |
投資有価証券分配による収入(投資事業組合) | 25,896 | 9,799 |
その他 | 1,858 | -33,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,592 | -70,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 509,725 | -1,475,125 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -169,704 | -268,428 |
配当金の支払額 | -155,802 | -361,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 484,218 | -904,746 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 478,845 | -152,631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,210 | 1,685,056 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,685,056 | 1,532,424 |