シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,396,104 | 671,323 |
| 減価償却費 | 171,587 | 177,886 |
| 無形固定資産償却費 | 2,663 | 2,746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,585 | 4,284 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -136 | 444 |
| 減損損失 | 246,124 | 65,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,975 | -33,840 |
| 家賃保証引当金の増減額（△は減少） | -137,855 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,893 | -6,778 |
| 支払利息 | 120,703 | 138,787 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,000 | 9,707 |
| 為替差損益（△は益） | 1,269 | 1,986 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 26,375 | 19,772 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,640 | -12,027 |
| 災害損失 | － | 34,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,512 | 69,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,131,660 | -2,000,014 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60,606 | -115,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,554 | 106,142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82,744 | -94,966 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,494 | 3,587 |
| 小計 | 1,129,193 | -954,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,671 | 7,244 |
| 利息の支払額 | -113,663 | -147,479 |
| 法人税等の支払額 | -202,236 | -851,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,965 | -1,945,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -903,500 | -853,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 904,500 | 903,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,709 | -63,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,802 | -2,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,373 | 45,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,240 |
| 貸付けによる支出 | -88,000 | -133,914 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,918 | 114,077 |
| 投資有価証券取得による支出（投資事業組合） | -25,000 | － |
| 投資有価証券分配による収入（投資事業組合） | 9,799 | 15,917 |
| その他 | -33,429 | -12,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,850 | 9,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,475,125 | 749,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,585,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,428 | -682,637 |
| 配当金の支払額 | -361,193 | -355,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904,746 | 2,296,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,631 | 360,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,685,056 | 1,532,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,532,424 | 1,892,997 |
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