有価証券報告書-第33期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,396,104 | 671,323 |
減価償却費 | 171,587 | 177,886 |
無形固定資産償却費 | 2,663 | 2,746 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,585 | 4,284 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -136 | 444 |
減損損失 | 246,124 | 65,861 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30,975 | -33,840 |
家賃保証引当金の増減額(△は減少) | -137,855 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2,060 |
受取利息及び受取配当金 | -8,893 | -6,778 |
支払利息 | 120,703 | 138,787 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -1,000 | 9,707 |
為替差損益(△は益) | 1,269 | 1,986 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 26,375 | 19,772 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,640 | -12,027 |
災害損失 | - | 34,799 |
売上債権の増減額(△は増加) | 46,512 | 69,134 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,131,660 | -2,000,014 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -60,606 | -115,147 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 340,554 | 106,142 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 82,744 | -94,966 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -7,494 | 3,587 |
小計 | 1,129,193 | -954,248 |
利息及び配当金の受取額 | 9,671 | 7,244 |
利息の支払額 | -113,663 | -147,479 |
法人税等の支払額 | -202,236 | -851,073 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,965 | -1,945,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -903,500 | -853,000 |
定期預金の払戻による収入 | 904,500 | 903,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,709 | -63,276 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,802 | -2,204 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,373 | 45,319 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -4,240 |
貸付けによる支出 | -88,000 | -133,914 |
貸付金の回収による収入 | 64,918 | 114,077 |
投資有価証券取得による支出(投資事業組合) | -25,000 | - |
投資有価証券分配による収入(投資事業組合) | 9,799 | 15,917 |
その他 | -33,429 | -12,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,850 | 9,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,475,125 | 749,900 |
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,585,000 |
長期借入金の返済による支出 | -268,428 | -682,637 |
配当金の支払額 | -361,193 | -355,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -904,746 | 2,296,555 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -152,631 | 360,573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,685,056 | 1,532,424 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,532,424 | 1,892,997 |