キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年6月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,800,527 |
| 減価償却費 | 119,444 |
| 無形固定資産償却費 | 1,469 |
| 減損損失 | 7,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,139 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169,542 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -24,032 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,066 |
| 支払利息 | 121,139 |
| 為替差損益（△は益） | -373 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,763 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,620 |
| 社債発行費 | 14,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,179,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -417,906 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 379,072 |
| 小計 | 2,966,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,035 |
| 利息の支払額 | -115,805 |
| 法人税等の支払額 | -155,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,712,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,003,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 853,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,846 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 22,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,664 |
| 貸付けによる支出 | -127,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,433 |
| その他 | -7,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,454,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,507,641 |
| 社債の発行による収入 | 685,243 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 708,052 |
| 自己株式の処分による収入 | 134,954 |
| 配当金の支払額 | -343,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,377,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,278 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,764,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,005,141 |
