シーラ HD（8887）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月30日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,617,220 | 3,008,149 |
| 売掛金 | 2,053 | 81,791 |
| 完成工事未収入金 | 12,002 | 10,864 |
| 販売用不動産 | 2,627,243 | 5,186,062 |
| 開発用不動産 | 3,225,900 | 1,344,767 |
| 未成工事支出金 | 2,191,582 | 151,818 |
| その他のたな卸資産 | 53,651 | 48,854 |
| 前渡金 | 50,767 | 13,099 |
| 前払費用 | 146,344 | 19,993 |
| 繰延税金資産 | 11,861 | 25,331 |
| 関係会社短期貸付金 | 311,890 | － |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 12,815 | 17,366 |
| 未収入金 | 81,942 | 16,636 |
| その他 | 80,309 | 140,134 |
| 貸倒引当金 | -315,066 | -3,622 |
| 流動資産合計 | 11,110,519 | 10,061,248 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,808,263 | 3,070,424 |
| 減価償却累計額 | -546,725 | -1,146,933 |
| 建物（純額） | 1,261,537 | 1,923,491 |
| 構築物 | 467,532 | 537,227 |
| 減価償却累計額 | -364,914 | -415,166 |
| 構築物（純額） | 102,617 | 122,061 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 56,466 | 81,053 |
| 減価償却累計額 | -49,236 | -65,228 |
| 車両運搬具（純額） | 7,230 | 15,824 |
| 工具 | 15,831 | 79,539 |
| 減価償却累計額 | -14,786 | -72,995 |
| 工具 | 1,044 | 6,543 |
| 土地 | 2,254,555 | 2,892,085 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,626,985 | 4,960,007 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 2,204 | 2,204 |
| 商標権 | 467 | 413 |
| ソフトウエア | 34 | 5,776 |
| 電話加入権 | 1,008 | 1,647 |
| 無形固定資産合計 | 3,714 | 10,041 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 285,667 | 249,832 |
| 関係会社株式 | － | 15,000 |
| 出資金 | 165,482 | 165,592 |
| 長期貸付金 | 105,587 | 104,520 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,078,924 | － |
| 長期前払費用 | 10,407 | 20,507 |
| 保険積立金 | 30,706 | 37,033 |
| 会員権 | 4,320 | 4,320 |
| 繰延税金資産 | 258,784 | 188,835 |
| その他 | 62,569 | 55,933 |
| 貸倒引当金 | -1,096,004 | -24,402 |
| 投資その他の資産合計 | 906,445 | 817,172 |
| 固定資産合計 | 4,537,145 | 5,787,221 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,647,665 | 15,848,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 100,787 | 32,756 |
| 工事未払金 | 431,452 | 81,023 |
| 買掛金 | － | 48,573 |
| 短期借入金 | 3,104,500 | 1,650,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,713,732 | 515,320 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 140,000 |
| 未払金 | 109,294 | 224,587 |
| 未払費用 | 4,777 | 5,540 |
| 未払法人税等 | 57,000 | 326,000 |
| 未成工事受入金 | 24,097 | 359 |
| 前受金 | 159,986 | 7,498 |
| 預り金 | 42,174 | 48,227 |
| 前受収益 | 6,267 | 8,217 |
| 完成工事補償引当金 | 1,045 | 474 |
| その他 | 100 | 2,623 |
| 流動負債合計 | 5,755,214 | 3,091,200 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 540,000 |
| 長期借入金 | 1,684,911 | 2,200,020 |
| 役員退職慰労引当金 | 411,046 | 411,046 |
| 退職給付引当金 | 57,319 | 65,562 |
| 債務保証損失引当金 | 29,658 | 5,625 |
| 預り保証金 | 52,911 | 72,439 |
| 資産除去債務 | 45,742 | 46,216 |
| 固定負債合計 | 2,281,589 | 3,340,911 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,036,803 | 6,432,112 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,646,765 | 2,000,792 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,618,075 | 1,972,101 |
| その他資本剰余金 | － | 46,135 |
| 資本剰余金合計 | 1,618,075 | 2,018,237 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 62,800 | 62,800 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,076,000 | 4,076,000 |
| 特別償却準備金 | － | 11,220 |
| 繰越利益剰余金 | 303,827 | 1,254,566 |
| 利益剰余金合計 | 4,442,627 | 5,404,587 |
| 自己株式 | -88,818 | － |
| 株主資本合計 | 7,618,649 | 9,423,617 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,788 | -7,260 |
| 評価・換算差額等合計 | -7,788 | -7,260 |
| 純資産合計 | 7,610,861 | 9,416,357 |
| 負債純資産合計 | 15,647,665 | 15,848,469 |
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