支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

2016/08/30 13:06

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成27年5月31日)	当事業年度(平成28年5月31日)
支払手形	30,189千円	―千円

2016/08/30 13:06

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は3,670百万円となり、前事業年度末に比べ832百万円減少いたしました。主な要因は、短期借入金(628百万円)及び1年内償還予定の社債(178百万円)が増加しましたが支払手形及び工事未払金(266百万円)、1年内返済予定の長期借入金(447百万円)及び未払法人税等(572百万円)が減少したことによります。
(固定負債)

2016/08/30 13:06

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

貸付金は、主に取引先に対する貸付であり、契約先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債の使途は、主に運転資金(主として短期)及びプロジェクト資金(主として長期)であり、金利変動リスクに晒されております。

2016/08/30 13:06