有価証券報告書-第33期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成29年10月31日) | 当事業年度 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,033,337 | 5,103 | |||||||||
| 減損損失 | 989,937 | - | |||||||||
| 減価償却費 | 32,821 | 40,557 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44 | △9,902 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,670 | △180 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 750 | △1,805 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △212 | △198 | |||||||||
| 支払利息 | 18,926 | 27,064 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 43 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △462 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 3,671 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,402 | △615 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,446 | 48,106 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,946 | △911 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △3,153 | △4,626 | |||||||||
| その他 | 4,365 | △10,653 | |||||||||
| 小計 | 47,536 | 91,476 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 198 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,248 | △16,454 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,565 | △135 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,935 | 75,084 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,630 | △5,891 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 462 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,758 | - | |||||||||
| その他 | 1,800 | 325 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,588 | △5,103 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △800 | △36,353 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,110 | △56,315 | |||||||||
| その他 | △2 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,912 | △92,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,434 | △22,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,214 | 198,649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 198,649 | ※1 175,961 | |||||||||