有価証券報告書-第32期(平成29年3月1日-平成29年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △104,220 | △1,033,337 | |||||||||
| 減損損失 | - | 989,937 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,653 | 32,821 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,438 | △44 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,420 | 3,670 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,957 | 750 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △465 | △212 | |||||||||
| 支払利息 | 28,307 | 18,926 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,274 | 43 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2,000 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 3,671 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,772 | △1,402 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40,964 | 39,446 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,844 | △7,946 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 949 | △3,153 | |||||||||
| その他 | △31,550 | 4,365 | |||||||||
| 小計 | △108,765 | 47,536 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 212 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,006 | △9,248 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,870 | △3,565 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △125,175 | 34,935 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,570 | △9,630 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,575 | △2,758 | |||||||||
| その他 | 4,175 | 1,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △965 | △10,588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △24,880 | △800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,019 | △4,110 | |||||||||
| その他 | 0 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,900 | △4,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △157,042 | 19,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 336,256 | 179,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 179,214 | ※1 198,649 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
