有価証券報告書-第31期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △104,220 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,653 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,438 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,420 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,957 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △465 | |||||||||
| 支払利息 | 28,307 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,274 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,772 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40,964 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,844 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 949 | |||||||||
| その他 | △31,550 | |||||||||
| 小計 | △108,765 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,006 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,870 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △125,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,570 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,575 | |||||||||
| その他 | 4,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △965 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △24,880 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,019 | |||||||||
| その他 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △157,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 336,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 179,214 | |||||||||