有価証券報告書-第34期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 5,103 | △53,798 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,557 | 35,541 | |||||||||
| 新株予約権発行費償却 | - | 4,455 | |||||||||
| 株式交付費償却 | - | 1,765 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,902 | 1,003 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △180 | △120 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,805 | 1,089 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △198 | △183 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △4,816 | |||||||||
| 支払利息 | 27,064 | 22,696 | |||||||||
| 遅延損害金 | - | 70,789 | |||||||||
| 資金調達費用 | - | 13,500 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △33,476 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △462 | △377 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △615 | △11 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,106 | 49,645 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △911 | 5,402 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △4,626 | 3,679 | |||||||||
| その他 | △10,653 | 14,725 | |||||||||
| 小計 | 91,476 | 131,508 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 183 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,454 | △49,520 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 4,816 | |||||||||
| 遅延損害金の支払額 | - | △70,789 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △135 | △456 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,084 | 15,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,891 | △12,102 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 6,279 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,069 | |||||||||
| その他 | 325 | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,103 | △6,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36,353 | △421,749 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | - | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △56,315 | △308,499 | |||||||||
| 株式発行による収入 | - | 216,112 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,460 | |||||||||
| 手数料の支払による支出 | - | △13,500 | |||||||||
| その他 | △0 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,669 | 73,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,688 | 82,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198,649 | 175,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 175,961 | ※1 258,613 | |||||||||