イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,737 | 15,014 |
| 減価償却費 | 10,123 | 10,351 |
| 災害損失 | － | 2,353 |
| 受取保険金 | － | -2,032 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -272 |
| 支払利息 | 1,495 | 1,326 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 146 | 207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,561 | -2,127 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 499 | 787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,364 | 7,560 |
| その他 | 630 | 676 |
| 小計 | 18,389 | 35,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 35 |
| 利息の支払額 | -1,510 | -1,271 |
| 災害損失の支払額 | － | -237 |
| 法人税等の支払額 | -6,613 | -10,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,437 | 23,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,320 | -21,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 14 |
| 差入保証金の差入による支出 | -288 | -527 |
| 差入保証金の回収による収入 | 922 | 838 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,899 | -2,662 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,826 | 3,843 |
| その他の支出 | -3,524 | -882 |
| その他の収入 | 244 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,905 | -20,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,580 | -10,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,811 | -1,811 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,998 | 3,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,477 | 5,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,898 | 5,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,421 | 33,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
