イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,014 | 16,606 |
| 減価償却費 | 10,351 | 10,496 |
| 減損損失 | － | 745 |
| 災害損失 | 2,353 | － |
| 受取保険金 | -2,032 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,761 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -219 |
| 支払利息 | 1,326 | 1,267 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 207 | 605 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,127 | -6,274 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 787 | 1,161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,560 | 7,836 |
| その他 | 676 | 1,191 |
| 小計 | 35,608 | 33,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 40 |
| 利息の支払額 | -1,271 | -1,168 |
| 災害損失の支払額 | -237 | -1,185 |
| 法人税等の支払額 | -10,721 | -7,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,412 | 24,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,532 | -13,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -527 | -207 |
| 差入保証金の回収による収入 | 838 | 704 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,662 | -1,794 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,843 | 2,750 |
| その他の支出 | -882 | -1,596 |
| その他の収入 | 209 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,714 | -13,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -12,655 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 25,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -17,184 |
| 社債の発行による収入 | － | 25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,811 | -1,992 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,173 | 18,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,817 | 28,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,631 | 33,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,448 | 37,356 |
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