イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,606 | 19,341 |
| 減価償却費 | 10,496 | 11,939 |
| 減損損失 | 745 | 149 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -332 |
| 支払利息 | 1,267 | 1,285 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 605 | -182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,274 | -1,707 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,161 | 4,422 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,836 | 13,059 |
| その他 | 1,191 | 1,501 |
| 小計 | 33,717 | 49,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 116 |
| 利息の支払額 | -1,168 | -1,327 |
| 災害損失の支払額 | -1,185 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,183 | -9,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,220 | 38,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,658 | -53,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -207 | -1,609 |
| 差入保証金の回収による収入 | 704 | 1,075 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,794 | -3,312 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,750 | 3,354 |
| その他の支出 | -1,596 | -13,605 |
| その他の収入 | 201 | 6,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,880 | -60,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -12,655 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25,400 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,184 | -16,736 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 50,759 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -52 |
| 配当金の支払額 | -1,992 | -1,992 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | － | 821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,562 | 28,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 3,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,916 | 10,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,440 | 37,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,356 | 49,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
