イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月22日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,529 | 42,361 |
| 減価償却費 | 23,945 | 29,574 |
| 減損損失 | 1,071 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 359 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 103 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 59 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | -535 |
| 支払利息 | 2,421 | 2,315 |
| 固定資産除却損 | 194 | 226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,271 | -869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -707 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -497 | -1,552 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,791 | -4,109 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 6,324 | 200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,080 | 1,682 |
| 専門店預り金の増減額（△は減少） | -12,305 | 22,559 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,291 | 1,497 |
| その他 | 3,669 | 11,043 |
| 小計 | 56,764 | 103,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 499 |
| 利息の支払額 | -2,442 | -2,185 |
| 法人税等の支払額 | -10,343 | -25,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,382 | 76,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,821 | -180,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,570 | 34,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -873 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 53 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,037 | -1,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 847 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 79 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,855 | -2,176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,745 | 5,712 |
| 差入保証金の売却による収入 | 4,593 | 8,077 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,142 | -7,987 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,683 | 16,088 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,051 | -8,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,229 | 8,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,143 | -127,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 15,498 | 52,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,278 | -10,566 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -23,000 |
| 株式の発行による収入 | 50,759 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 821 | 1,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -7 |
| 配当金の支払額 | -4,498 | -5,012 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | 0 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,232 | 54,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,332 | 4,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,803 | 8,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,096 | 67,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
