エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,902,410 | 2,322,283 |
| 減価償却費 | 518,930 | 585,540 |
| 減損損失 | 115,354 | 101,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,483 | -8,838 |
| 支払利息及び社債利息 | 40,216 | 64,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,208 | -31,547 |
| 固定資産除却損 | 12,798 | 22,498 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -11,550 | -11,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,406 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,203 | 111,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,263,281 | -5,787,899 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 70,194 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,905 | 296,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,404 | 57,057 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 41,390 | 31,039 |
| その他 | -74,657 | -108,949 |
| 小計 | 407,627 | -2,357,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,529 | 8,780 |
| 利息の支払額 | -45,728 | -64,943 |
| 法人税等の支払額 | -1,081,385 | -579,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -708,957 | -2,992,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,537,966 | -1,446,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 69,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,017 | -51,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,978 | 17,978 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,188 | － |
| その他 | -5,510 | -11,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,326 | -1,423,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,644,160 | -38,205 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 5,156,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,836 | -1,076,967 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -78,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,941 | -8,211 |
| 配当金の支払額 | -477,255 | -479,990 |
| リース債務の返済による支出 | -26,221 | -20,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999,905 | 3,854,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,077 | -2,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743,542 | -564,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,158,615 | 6,594,460 |
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