トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益 | 10,171,017 | 12,090,095 |
| 減価償却費 | 621,108 | 873,834 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112,683 | 106,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,743 | -154,466 |
| 支払利息 | 790,534 | 755,329 |
| 有形固定資産除却損 | 791 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -827,489 | -765,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -932,707 | -15,378,771 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -14,822 | 2,445,402 |
| その他 | -79,792 | 2,079 |
| 小計 | 9,755,580 | -25,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,743 | 102,094 |
| 法人所得税の支払額 | -2,226,001 | -3,876,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,615,322 | -3,799,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,169 | -62,602 |
| 投資不動産の取得による支出 | -8,714,445 | -344,209 |
| 無形資産の取得による支出 | -33,450 | -29,351 |
| 貸付金の実行による支出 | － | -126,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 17,034 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -473,717 | -1,811,147 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 1,907 | 26,426 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 3,458 | 151,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,502,160 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 536 |
| その他 | 3,715 | 25,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,786,784 | -2,133,119 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117,500 | 1,738,500 |
| 長期借入れによる収入 | 41,148,950 | 41,630,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,360,923 | -28,572,289 |
| 株式の発行による収入 | 208,086 | 40,060 |
| 配当金の支払額 | -1,206,976 | -1,455,240 |
| 利息の支払額 | -960,968 | -963,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -999,909 |
| その他 | -3,654 | -5,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,941,884 | 11,412,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,770,422 | 5,479,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,520,569 | 31,998,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -757 |
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