トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年12月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,987,175 | 5,359,510 |
| 減価償却費 | 216,410 | 274,990 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -390,497 | -460,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,770 | -427 |
| 支払利息 | 178,921 | 176,080 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -702,625 | 966,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,748,288 | 2,805,261 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -115,288 | -658,784 |
| その他 | -400 | 8,701 |
| 小計 | -3,615,362 | 8,471,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,745 | 52,800 |
| 法人所得税の支払額 | -2,820,729 | -1,855,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,395,347 | 6,668,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,651 | -19,281 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,840 | -172,636 |
| 無形資産の取得による支出 | -9,811 | -53,004 |
| 貸付金の実行による支出 | -126,730 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 5,694 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -48,529 | -1,000 |
| その他 | 13,070 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -201,471 | -240,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,000 | 720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,236,745 | 7,387,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,390,358 | -11,971,420 |
| リース債務の返済による支出 | -913 | -62,370 |
| 株式の発行による収入 | － | 31,768 |
| 配当金の支払額 | -1,409,822 | -1,944,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -166,172 | － |
| 利息の支払額 | -269,490 | -223,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,980,987 | -6,062,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,615,831 | 366,297 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,904,554 | 32,364,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | -443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
