トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 7,634,835 | 1,890,888 |
| 減価償却費 | 435,606 | 577,024 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -261,403 | -310,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,255 | -97,505 |
| 支払利息 | 370,945 | 377,095 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 275,084 | 1,072,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,584,930 | 6,602,348 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -480,791 | -904,300 |
| その他 | -3,068 | 17,425 |
| 小計 | 3,345,022 | 9,224,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,086 | 49,042 |
| 法人所得税の支払額 | -2,831,445 | -1,861,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 554,663 | 7,411,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,613 | -136,817 |
| 投資不動産の取得による支出 | -37,909 | -3,136,164 |
| 無形資産の取得による支出 | -12,811 | -111,071 |
| 貸付金の実行による支出 | -126,730 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,679 | 109,815 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -50,820 | -147,700 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 6,280 | 57,716 |
| その他 | 20,413 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -209,509 | -3,364,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,600 | -1,798,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,084,545 | 29,245,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,860,068 | -25,215,317 |
| リース債務の返済による支出 | -2,827 | -124,635 |
| 株式の発行による収入 | 3,134 | 31,681 |
| 配当金の支払額 | -1,454,261 | -1,995,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,909 | -288,063 |
| 利息の支払額 | -508,132 | -480,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,235,880 | -624,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,581,034 | 3,422,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,100,675 | 35,420,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -928 | -1,094 |
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