トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,901,313 | 10,302,616 |
| 減価償却費 | 1,216,143 | 1,492,087 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,935 | 222,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268,037 | -251,805 |
| 支払利息 | 794,479 | 912,557 |
| 有形固定資産除却損 | 7,587 | 1,841 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 868,417 | -1,516,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,154,542 | -7,118,262 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,195,944 | -1,157,713 |
| その他 | 17,423 | 6,985 |
| 小計 | 15,444,989 | 2,894,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,067 | 256,073 |
| 法人所得税の支払額 | -3,139,264 | -2,532,796 |
| 法人所得税の還付額 | － | 356,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,509,792 | 974,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,265 | -974,097 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,377,878 | -12,251,192 |
| 無形資産の取得による支出 | -157,791 | -39,893 |
| 貸付金の実行による支出 | － | -610,695 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,857 | 4,027 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -972,660 | -102,673 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 505,046 | 157,049 |
| 子会社の取得による支出 | － | -1,610,227 |
| その他 | 614 | -21,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,054,077 | -15,448,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,796,000 | 1,358,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,963,165 | 49,831,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,925,799 | -37,419,887 |
| リース負債の返済による支出 | -255,438 | -254,241 |
| 株式の発行による収入 | 70,232 | － |
| 非支配持分への払戻による支出 | － | -117,600 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 117,600 |
| 配当金の支払額 | -1,997,202 | -896,367 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -2,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,018 | -500,049 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 44,767 |
| 利息の支払額 | -973,315 | -1,167,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,414,376 | 10,994,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,041,339 | -3,480,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,039,600 | 33,560,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -668 | 1,220 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額（IFRS） | － | -31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
