トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年12月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,468,503 | 5,420,496 |
| 減価償却費 | 355,172 | 391,435 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -376,098 | -499,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,134 | -3,782 |
| 支払利息 | 195,085 | 268,621 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -68,132 | -230,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,834,312 | 7,884,330 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,747,928 | -37,523 |
| その他 | -2,535 | -111 |
| 小計 | 11,635,244 | 13,193,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,119 | 101,688 |
| 法人所得税の支払額 | -1,603,036 | -3,459,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,165,327 | 9,835,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,103 | -18,362 |
| 投資不動産の取得による支出 | -5,963,524 | -41,331 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,800 | -8,396 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 1,664 |
| その他の金融資産の取得による支出 | － | -2,878,764 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 97,500 | 100 |
| その他 | 70 | 26,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,907,836 | -2,918,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 898,650 | 1,680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,006,400 | 4,829,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,549,418 | -12,290,221 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース負債の返済による支出 | -60,508 | -106,454 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 117,600 | － |
| 配当金の支払額 | -881,253 | -1,777,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,970 | -335,387 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,024 |
| 利息の支払額 | -281,500 | -276,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,848,001 | -8,292,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,590,510 | -1,375,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,449,599 | 32,185,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509 | 832 |
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