財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「リース負債の返済による支出」は当連結会計年度において金額的重要性が増したため、独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フローに表示しておりました「その他」△5,349千円は、「リース負債の返済による支出」△5,349千円として組替えております。

2021/02/26 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、4,054百万円(前連結会計年度比90.1%増)となりました。これは主に、投資不動産の取得による支出3,377百万円、その他の金融資産の取得による支出972百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、3,414百万円(前連結会計年度は、11,412百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入による収入33,963百万円があったものの、長期借入金の返済による支出31,925百万円及び配当金の支払額1,977百万円、自己株式の取得による支出500百万円等があったことによるものであります。

2021/02/26 15:00

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(自 2018年12月1日至 2019年11月30日)	当連結会計年度(自 2019年12月1日至 2020年11月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,133,119	△4,054,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	36	1,738,500	△1,796,000
利息の支払額		△963,688	△973,315
財務活動によるキャッシュ・フロー		11,412,129	△3,414,376
現金及び現金同等物の増減額		5,479,116	5,041,339

2021/02/26 15:00