営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5,040百万円増加し、37,039百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、12,509百万円(前連結会計年度は、3,799百万円の使用)となりました。これは主に、税引前利益5,901百万円、棚卸資産の減少8,154百万円、法人所得税の支払額3,139百万円等によるものであります。

2021/02/26 15:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(自 2018年12月1日至 2019年11月30日)	当連結会計年度(自 2019年12月1日至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		12,090,095	5,901,313
法人所得税の支払額		△3,876,675	△3,139,264
営業活動によるキャッシュ・フロー		△3,799,892	12,509,792
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/02/26 15:00