財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、9,081百万円(前連結会計年度比41.2%減)となりました。これは主に、投資不動産の取得による支出3,172百万円、その他の金融資産の取得による支出2,921百万円、子会社の取得による支出2,764百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、7,477百万円(前連結会計年度比32.0%減)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出29,180百万円及び配当金の支払額1,814百万円があったものの、長期借入れによる収入37,857百万円があったことによるものであります。

2023/02/27 15:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(自 2020年12月1日至 2021年11月30日)	当連結会計年度(自 2021年12月1日至 2022年11月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△15,448,977	△9,081,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	36	1,358,000	3,056,646
利息の支払額		△1,167,130	△1,308,793
財務活動によるキャッシュ・フロー		10,994,264	7,477,196
現金及び現金同等物の増減額		△3,480,109	△1,800,990

2023/02/27 15:00