営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,793百万円減少し、31,767百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、197百万円(前連結会計年度は、974百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前利益12,753百万円、営業債権及びその他の債権の増加5,542百万円、棚卸資産の増加6,365百万円、法人所得税の支払額5,099百万円等によるものであります。

2023/02/27 15:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(自 2020年12月1日至 2021年11月30日)	当連結会計年度(自 2021年12月1日至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		10,302,616	12,753,538
法人所得税の還付額		356,873	-
営業活動によるキャッシュ・フロー		974,603	△197,084
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/27 15:00