財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、16,102百万円(前連結会計年度比77.3%増)となりました。これは主に、子会社の取得による支出2,938百万円、事業譲受による支出10,128百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、17,805百万円(前連結会計年度比138.1%増)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出37,621百万円及び配当金の支払額2,408百万円があったものの、長期借入れによる収入59,501百万円があったことによるものであります。

2024/02/28 15:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△9,081,101	△16,102,356
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	36	3,056,646	△1,504,103
利息の支払額		△1,308,793	△1,591,758
財務活動によるキャッシュ・フロー		7,477,196	17,805,721
現金及び現金同等物の増減額		△1,800,990	7,425,371

2024/02/28 15:00