財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、5,608百万円(前連結会計年度比65.2%減)となりました。これは主に、貸付金の実行による支出8,840百万円、貸付金の回収による収入7,804百万円、その他の金融資産の取得による支出2,360百万円、投資不動産の取得による支出2,448百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、14,329百万円(前連結会計年度比19.5%減)となりました。これは主に、長期借入れによる収入59,194百万円等があったものの、長期借入金の返済による支出42,352百万円及び配当金の支払額3,192百万円等があったことによるものであります。

2025/04/07 14:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△16,102,356	△5,608,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	36	△1,504,103	2,976,360
利息の支払額		△1,591,758	△1,874,416
財務活動によるキャッシュ・フロー		17,805,721	14,329,562
現金及び現金同等物の増減額		7,425,371	△4,324,594

2025/04/07 14:30