訂正有価証券報告書-第65期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
- 【提出】
- 2016/01/25 14:46
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 3,222,127 | 4,663,706 | |
| 減価償却費 | 173,480 | 188,916 | |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 107,989 | 68,424 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,467 | △3,514 | |
| 支払利息 | 695,799 | 900,581 | |
| 売却可能金融資産売却益 | △7,323 | △531 | |
| 有形固定資産除却損 | 183 | 1,597 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 908,464 | △1,588,666 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,118,535 | △3,378,869 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,021,652 | 781,843 | |
| その他 | △682 | △4,921 | |
| 小計 | 2,956,384 | 1,628,567 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,566 | 3,513 | |
| 法人所得税の支払額 | △187,336 | △1,287,543 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,772,614 | 344,537 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | - | △140,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,064 | △19,666 | |
| 投資不動産の取得による支出 | △525,736 | △1,125,123 | |
| 無形資産の取得による支出 | △4,490 | △59,106 | |
| 売却可能金融資産の取得による支出 | △667,000 | △2,196,590 | |
| 売却可能金融資産の回収による収入 | 216,700 | 750,002 | |
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 50,782 | 1,156 | |
| 貸付金の実行による支出 | - | △300,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 68 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 210,317 | |
| その他 | - | 174 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △940,724 | △2,878,766 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △378,400 | 183,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 20,869,988 | 32,389,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,855,004 | △27,206,985 | |
| 株式の発行による収入 | 1,825,537 | - | |
| 配当金の支払額 | △273,717 | △384,763 | |
| 利息の支払額 | △729,954 | △1,086,000 | |
| その他 | △1,771 | △2,355 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,456,677 | 3,891,894 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 5,288,567 | 1,357,665 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 9,410,622 | 14,711,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,770 | 31,131 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,036 | - | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 14,711,997 | 16,100,795 |
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