有価証券報告書-第68期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【提出】: 2018/02/28 14:58
【資料】: PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

	注記	前連結会計年度 (自平成27年12月1日至平成28年11月30日)	当連結会計年度 (自平成28年12月1日至平成29年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		8,450,048	9,049,467
減価償却費		333,415	393,045
引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		43,168	98,422
受取利息及び受取配当金		△63,062	△76,881
支払利息		892,920	861,281
関係会社株式売却益		-	△123,505
有形固定資産除却損		7,711	22,955
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		944,245	△13,498
棚卸資産の増減額(△は増加)		△15,971,161	353,672
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		235,008	415,296
その他		△110,587	59,676
小計		△5,238,293	11,039,932
利息及び配当金の受取額		63,063	76,619
法人所得税の支払額		△2,297,257	△4,027,392
営業活動によるキャッシュ・フロー		△7,472,487	7,089,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△45,000	-
定期預金の払戻による収入		30,000	95,000
有形固定資産の取得による支出		△54,277	△30,994
投資不動産の取得による支出		△1,743,387	△1,282,517
無形資産の取得による支出		△27,711	△13,189
売却可能金融資産の取得による支出		△321,636	△687,589
売却可能金融資産の回収による収入		124,918	7,619
売却可能金融資産の売却による収入		34,680	349,201
貸付金の実行による支出		△2,935,000	△1,085,000
貸付金の回収による収入		72	2,760,075
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		△3,297,173	△182,766
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入		40,563	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		-	39,328
その他		132	12,032
投資活動によるキャッシュ・フロー		△8,193,818	△18,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		1,652,800	△1,930,300
長期借入れによる収入		42,442,800	38,871,150
長期借入金の返済による支出		△23,866,891	△39,951,833
配当金の支払額		△771,761	△1,061,561
利息の支払額		△926,467	△886,261
その他		△7,983	△3,374
財務活動によるキャッシュ・フロー		18,522,496	△4,962,180
現金及び現金同等物の増減額		2,856,190	2,108,179
現金及び現金同等物の期首残高	7	18,791,081	21,640,866
現金及び現金同等物に係る換算差額		△6,404	1,193
現金及び現金同等物の期末残高	7	21,640,866	23,750,239

有価証券報告書-第68期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

開示資料

決算

株式

チャート