穴吹興産（8928）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

・子会社に対する資金貸付(運転資金、設備資金、プロジェクト資金等)及び貸付条件の変更
・無担保私募債の発行並びに当座貸越契約及びコミットメントライン設定契約の継続等の資金調達
・内部統制システムの基本方針の改定

2026/09/28 12:36

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,314,007	13,970,000	1.85	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,970,684	12,085,988	1.31	-
1年以内に返済予定のリース債務	47,812	15,003	2.09	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年6月30日)	当連結会計年度(2026年6月30日)
短期借入金	694,000千円	500,000千円
1年内返済予定の長期借入金	3,753,000	3,302,700
長期借入金	3,767,100	2,400,000

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金需要のうち主なものは、不動産(棚卸資産、固定資産)の取得・開発をはじめとする事業への資金等であり、内部資金、借入金または私募債により資金調達を行い、事業運営上必要な流動性と資金を安定的に確保することを基本方針としております。
当連結会計年度末現在における借入金残高は67,884百万円、私募債残高は13,526百万円であります。また、複数の金融機関との間で合計31,450百万円のコミットメントライン設定契約を締結しております。(借入金実行残高13,850百万円、借入未実行残高17,600百万円)

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#5 重要な契約等（連結）

(注)当連結会計年度末において借入未実行のコミットメントライン契約については、当該契約期間の末日を記載しております。

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