四半期報告書-第39期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,250,459 | 1,115,676 |
| 受取手形及び売掛金 | 84,238 | 90,267 |
| 商品及び製品 | 5,900 | 5,586 |
| 販売用不動産 | ※1 1,228,025 | ※1 1,200,000 |
| 仕掛販売用不動産 | ※1 159,443 | ※1 280,060 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,023 | 2,234 |
| その他 | 96,527 | 83,988 |
| 貸倒引当金 | △13,478 | △11,616 |
| 流動資産合計 | 2,813,139 | 2,766,199 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 133,409 | 124,627 |
| 減価償却累計額 | △38,891 | △50,232 |
| 建物及び構築物(純額) | 94,517 | 74,394 |
| 車両運搬具 | 7,199 | 2,370 |
| 減価償却累計額 | △5,811 | △1,633 |
| 車両運搬具(純額) | 1,387 | 736 |
| 工具、器具及び備品 | 40,051 | 49,410 |
| 減価償却累計額 | △30,726 | △34,114 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,324 | 15,295 |
| 土地 | 12,451 | 12,451 |
| リース資産 | 2,899 | 2,899 |
| 減価償却累計額 | △1,401 | △1,836 |
| リース資産(純額) | 1,497 | 1,062 |
| 有形固定資産合計 | 119,179 | 103,941 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 144,472 | 123,678 |
| その他 | 2,552 | 2,355 |
| 無形固定資産合計 | 147,025 | 126,034 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 309 | 326 |
| 長期貸付金 | 4,785 | - |
| 繰延税金資産 | 5,278 | 4,702 |
| 投資不動産 | 1,011,971 | 1,505,501 |
| 減価償却累計額 | △229,307 | △241,054 |
| 投資不動産(純額) | ※1 782,663 | ※1 1,264,446 |
| その他 | 52,499 | 57,006 |
| 貸倒引当金 | △4,785 | - |
| 投資その他の資産合計 | 840,750 | 1,326,482 |
| 固定資産合計 | 1,106,954 | 1,556,458 |
| 資産合計 | 3,920,094 | 4,322,658 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 22,694 | 36,202 |
| 短期借入金 | ※1 135,000 | ※1 235,566 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 107,258 | ※1 113,372 |
| 前受金 | 147,974 | 151,882 |
| 未払法人税等 | 41,452 | 18,394 |
| 賞与引当金 | - | 1,335 |
| 預り金 | 290,483 | 292,968 |
| その他 | 70,276 | 60,730 |
| 流動負債合計 | 815,139 | 910,453 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 738,204 | ※1 1,016,069 |
| 退職給付に係る負債 | 21,030 | 21,494 |
| 長期預り保証金 | 260,570 | 256,660 |
| その他 | 1,045 | 557 |
| 固定負債合計 | 1,020,850 | 1,294,780 |
| 負債合計 | 1,835,989 | 2,205,234 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,931,218 | 1,931,218 |
| 資本剰余金 | 123,647 | 123,647 |
| 利益剰余金 | 142,074 | 168,876 |
| 自己株式 | △99,912 | △99,912 |
| 株主資本合計 | 2,097,028 | 2,123,830 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 39 | 56 |
| 為替換算調整勘定 | △13,773 | △7,273 |
| その他の包括利益累計額合計 | △13,734 | △7,216 |
| 新株予約権 | 810 | 810 |
| 純資産合計 | 2,084,104 | 2,117,423 |
| 負債純資産合計 | 3,920,094 | 4,322,658 |
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