四半期報告書-第37期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 827,025 | 1,087,029 |
| 受取手形及び売掛金 | 58,088 | 68,973 |
| 商品及び製品 | 6,528 | 6,214 |
| 販売用不動産 | ※1 22,625 | ※1 470,599 |
| 仕掛販売用不動産 | ※1 13,227 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,361 | 2,597 |
| その他 | 46,438 | 56,864 |
| 貸倒引当金 | △25,437 | △26,413 |
| 流動資産合計 | 950,857 | 1,665,863 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 38,935 | 38,935 |
| 減価償却累計額 | △21,542 | △22,172 |
| 建物及び構築物(純額) | 17,393 | 16,763 |
| 車両運搬具 | 6,208 | 6,235 |
| 減価償却累計額 | △4,970 | △5,201 |
| 車両運搬具(純額) | 1,237 | 1,033 |
| 工具、器具及び備品 | 50,985 | 50,985 |
| 減価償却累計額 | △46,721 | △47,121 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,263 | 3,864 |
| 土地 | 12,451 | 34,427 |
| リース資産 | 14,012 | 2,899 |
| 減価償却累計額 | △11,355 | △386 |
| リース資産(純額) | 2,657 | 2,512 |
| 有形固定資産合計 | 38,003 | 58,600 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 166,059 | 162,514 |
| その他 | 112 | 46 |
| 無形固定資産合計 | 166,171 | 162,561 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 291 | 330 |
| 長期貸付金 | 4,785 | 4,785 |
| 繰延税金資産 | 4,585 | 3,966 |
| 投資不動産 | 1,008,419 | 1,010,753 |
| 減価償却累計額 | △202,254 | △205,973 |
| 投資不動産(純額) | ※1 806,165 | ※1 804,779 |
| その他 | 51,541 | 50,985 |
| 貸倒引当金 | △5,266 | △5,266 |
| 投資その他の資産合計 | 862,103 | 859,581 |
| 固定資産合計 | 1,066,278 | 1,080,744 |
| 資産合計 | 2,017,136 | 2,746,607 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 14,191 | 25,428 |
| 短期借入金 | ※1 29,000 | ※1 28,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 43,500 | ※1 63,516 |
| 前受金 | 145,976 | 151,413 |
| 未払法人税等 | 7,568 | 7,875 |
| 賞与引当金 | 3,914 | 1,363 |
| 繰延税金負債 | 482 | - |
| 預り金 | 298,266 | 318,275 |
| その他 | 70,520 | 58,269 |
| 流動負債合計 | 613,419 | 654,141 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 124,550 | ※1 150,034 |
| 退職給付に係る負債 | 20,466 | 19,166 |
| 長期預り保証金 | 301,606 | 308,914 |
| その他 | 10,563 | 3,213 |
| 固定負債合計 | 457,186 | 481,328 |
| 負債合計 | 1,070,606 | 1,135,470 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,442,068 | 1,772,118 |
| 資本剰余金 | 1,417,508 | 1,747,558 |
| 利益剰余金 | △1,851,617 | △1,848,676 |
| 自己株式 | △99,912 | △99,912 |
| 株主資本合計 | 908,047 | 1,571,088 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21 | 60 |
| 為替換算調整勘定 | 33,451 | 34,978 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,472 | 35,039 |
| 新株予約権 | 5,010 | 5,010 |
| 純資産合計 | 946,530 | 1,611,137 |
| 負債純資産合計 | 2,017,136 | 2,746,607 |
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