四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,250,459 | 1,105,744 |
| 受取手形及び売掛金 | 84,238 | 86,852 |
| 商品及び製品 | 5,900 | 5,687 |
| 販売用不動産 | ※1 1,228,025 | ※1 1,228,321 |
| 仕掛販売用不動産 | ※1 159,443 | ※1 147,031 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,023 | 2,198 |
| その他 | 96,527 | 77,563 |
| 貸倒引当金 | △13,478 | △15,834 |
| 流動資産合計 | 2,813,139 | 2,637,564 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 133,409 | 122,501 |
| 減価償却累計額 | △38,891 | △45,779 |
| 建物及び構築物(純額) | 94,517 | 76,721 |
| 車両運搬具 | 7,199 | 2,370 |
| 減価償却累計額 | △5,811 | △1,551 |
| 車両運搬具(純額) | 1,387 | 818 |
| 工具、器具及び備品 | 40,051 | 49,240 |
| 減価償却累計額 | △30,726 | △33,050 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,324 | 16,190 |
| 土地 | 12,451 | 12,451 |
| リース資産 | 2,899 | 2,899 |
| 減価償却累計額 | △1,401 | △1,691 |
| リース資産(純額) | 1,497 | 1,207 |
| 有形固定資産合計 | 119,179 | 107,389 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 144,472 | 128,451 |
| その他 | 2,552 | 2,502 |
| 無形固定資産合計 | 147,025 | 130,954 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 309 | 34,147 |
| 長期貸付金 | 4,785 | - |
| 繰延税金資産 | 5,278 | 4,722 |
| 投資不動産 | 1,011,971 | 1,505,501 |
| 減価償却累計額 | △229,307 | △236,383 |
| 投資不動産(純額) | ※1 782,663 | ※1 1,269,118 |
| その他 | 52,499 | 57,613 |
| 貸倒引当金 | △4,785 | - |
| 投資その他の資産合計 | 840,750 | 1,365,602 |
| 固定資産合計 | 1,106,954 | 1,603,946 |
| 資産合計 | 3,920,094 | 4,241,511 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 22,694 | 21,905 |
| 短期借入金 | ※1 135,000 | ※1 158,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 107,258 | ※1 110,821 |
| 前受金 | 147,974 | 153,930 |
| 未払法人税等 | 41,452 | 21,488 |
| 預り金 | 290,483 | 302,716 |
| その他 | 70,276 | 58,712 |
| 流動負債合計 | 815,139 | 828,174 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 738,204 | ※1 1,043,422 |
| 退職給付に係る負債 | 21,030 | 21,902 |
| 長期預り保証金 | 260,570 | 260,792 |
| その他 | 1,045 | 721 |
| 固定負債合計 | 1,020,850 | 1,326,838 |
| 負債合計 | 1,835,989 | 2,155,013 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,931,218 | 1,931,218 |
| 資本剰余金 | 123,647 | 123,647 |
| 利益剰余金 | 142,074 | 142,887 |
| 自己株式 | △99,912 | △99,912 |
| 株主資本合計 | 2,097,028 | 2,097,841 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 39 | 71 |
| 為替換算調整勘定 | △13,773 | △12,225 |
| その他の包括利益累計額合計 | △13,734 | △12,154 |
| 新株予約権 | 810 | 810 |
| 純資産合計 | 2,084,104 | 2,086,497 |
| 負債純資産合計 | 3,920,094 | 4,241,511 |
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