四半期報告書-第38期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 972,323 | 1,309,057 |
| 受取手形及び売掛金 | 90,016 | 82,013 |
| 商品及び製品 | 5,992 | 6,002 |
| 販売用不動産 | ※1 267,457 | ※1 266,400 |
| 仕掛販売用不動産 | ※1 319,338 | ※1 355,339 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,798 | 1,615 |
| その他 | 70,580 | 76,414 |
| 貸倒引当金 | △20,493 | △22,758 |
| 流動資産合計 | 1,707,013 | 2,074,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 79,591 | 104,233 |
| 減価償却累計額 | △24,062 | △24,654 |
| 建物及び構築物(純額) | 55,528 | 79,578 |
| 車両運搬具 | 7,592 | 7,365 |
| 減価償却累計額 | △5,675 | △5,593 |
| 車両運搬具(純額) | 1,916 | 1,771 |
| 工具、器具及び備品 | 41,228 | 41,427 |
| 減価償却累計額 | △31,833 | △32,751 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,394 | 8,675 |
| 土地 | 36,958 | 36,741 |
| リース資産 | 2,899 | 2,899 |
| 減価償却累計額 | △821 | △966 |
| リース資産(純額) | 2,077 | 1,932 |
| 有形固定資産合計 | 105,876 | 128,699 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 153,981 | 135,230 |
| その他 | 786 | 743 |
| 無形固定資産合計 | 154,767 | 135,974 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 321 | 209 |
| 長期貸付金 | 4,785 | 4,785 |
| 繰延税金資産 | 46,831 | 45,949 |
| 投資不動産 | 1,010,753 | 1,011,971 |
| 減価償却累計額 | △215,960 | △219,277 |
| 投資不動産(純額) | ※1 794,792 | ※1 792,694 |
| その他 | 51,956 | 51,586 |
| 貸倒引当金 | △4,785 | △4,785 |
| 投資その他の資産合計 | 893,901 | 890,440 |
| 固定資産合計 | 1,154,546 | 1,155,114 |
| 資産合計 | 2,861,560 | 3,229,199 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 15,441 | 18,428 |
| 短期借入金 | ※1 90,000 | ※1 119,166 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 63,516 | ※1 70,188 |
| 前受金 | 133,526 | 143,401 |
| 未払法人税等 | 9,124 | 5,779 |
| 賞与引当金 | - | 1,560 |
| 繰延税金負債 | 56,239 | 56,074 |
| 預り金 | 297,863 | 437,787 |
| その他 | 63,804 | 55,954 |
| 流動負債合計 | 729,516 | 908,341 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 106,022 | ※1 99,290 |
| 退職給付に係る負債 | 19,803 | 19,685 |
| 長期預り保証金 | 284,424 | 288,007 |
| その他 | 2,755 | 2,599 |
| 固定負債合計 | 413,005 | 409,582 |
| 負債合計 | 1,142,522 | 1,317,923 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,815,868 | 1,931,218 |
| 資本剰余金 | 1,791,308 | 1,906,658 |
| 利益剰余金 | △1,810,192 | △1,831,467 |
| 自己株式 | △99,912 | △99,912 |
| 株主資本合計 | 1,697,071 | 1,906,497 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 51 | △60 |
| 為替換算調整勘定 | 18,404 | 4,028 |
| その他の包括利益累計額合計 | 18,456 | 3,968 |
| 新株予約権 | 3,510 | 810 |
| 純資産合計 | 1,719,037 | 1,911,275 |
| 負債純資産合計 | 2,861,560 | 3,229,199 |
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