四半期報告書-第25期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 735,486 | 867,475 |
| 減価償却費 | 23,796 | 17,745 |
| のれん償却額 | 24,604 | 24,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | △231 | △739 |
| 支払利息 | 32,770 | 23,273 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △2,740 | 3,381 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,493 | △7,908 |
| 固定資産除却損 | 2,890 | 215 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,683 | 18,875 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 80,846 | △759,643 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,722 | △123,532 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 36,316 | 11,280 |
| その他 | △599,583 | △537,926 |
| 小計 | 322,610 | △462,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 312 |
| 利息の支払額 | △70,117 | △24,187 |
| 法人税等の支払額 | △118,250 | △461,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,389 | △948,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,663 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236,898 | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | △5,244 |
| 差入保証金の差入による支出 | △762 | △13,667 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,548 | 6,883 |
| 貸付けによる支出 | △58,729 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 2,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,587 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,203 | 99,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,466,000 | 291,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,268,500 | 192,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △159,976 | △84,996 |
| 株式の発行による収入 | 38,523 | 585 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,921 | - |
| 自己新株予約権の処分による収入 | 24,997 | - |
| 手数料の支払額 | △58,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △333,034 | 399,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,441 | △449,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,346,113 | 4,406,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,321,672 | ※ 3,957,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
