四半期報告書-第25期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,009,653 | 1,259,621 |
| 減価償却費 | 34,632 | 26,876 |
| 減損損失 | - | 35,259 |
| のれん償却額 | 36,906 | 36,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | △531 | △980 |
| 支払利息 | 51,418 | 35,985 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 2,160 | △555 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 24,913 | △7,908 |
| 固定資産除却損 | 2,890 | 4,957 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,261 | 5,488 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △158,831 | △1,174,529 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △297,627 | △471,151 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,473 | 71,234 |
| その他 | △1,820,581 | △1,126,928 |
| 小計 | △1,102,785 | △1,305,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 809 |
| 利息の支払額 | △75,888 | △31,613 |
| 法人税等の支払額 | △174,350 | △703,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,352,801 | △2,040,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,370 | △4,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,620 | △5,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434,995 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | △58,729 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,850 | 26,714 |
| 差入保証金の差入による支出 | △815 | △13,667 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,073 | 8,083 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,587 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 363,795 | 120,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,318,000 | 322,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,268,500 | 192,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △388,384 | △97,494 |
| 株式の発行による収入 | 62,197 | 585 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,921 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △24 |
| 自己新株予約権の処分による収入 | 24,997 | - |
| 手数料の支払額 | △58,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △389,767 | 417,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,378,773 | △1,502,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,346,113 | 4,406,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,967,339 | ※ 2,904,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
