有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	256
預金の種類
普通預金	1,371,529
定期預金	140,608
積立預金	19,000
別段預金	134
小計	1,531,272
合計	1,531,529

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京海上日動火災保険(株)	2,570
富士火災海上保険(株)	1,394
三井住友海上火災保険(株)	560
その他(個人)	3,223
合計	7,748

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,015	63,988	62,255	7,748	88.93	39.25

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

物件所在地	面積(㎡)	金額(千円)
大阪府藤井寺市	673.00	200,996
大阪府松原市	639.27	125,092
福岡市早良区	353.86	77,077
その他	1,361.45	295,736
合計	3,027.58	698,902

④ 仕掛販売用不動産

物件所在地	面積(㎡)	金額(千円)
大阪府藤井寺市	1,747.14	284,505
大阪府東大阪市	1,538.99	241,527
堺市北区	1,551.47	225,559
堺市中区	1,063.12	100,323
その他	4,327.12	415,229
合計	10,227.84	1,267,145

⑤ 未成工事支出金

物件所在地	金額(千円)
大阪府茨木市	2,332
その他	1,294
合計	3,627

⑥ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
子会社株式
(株)ケアサービス友愛	189,586
合計	189,586

⑦ 投資不動産

物件所在地	金額(千円)
京都市中京区	770,658
大阪市淀川区	347,086
大阪市浪速区	253,782
大阪府大東市	159,250
堺市北区	110,911
その他	106,879
合計	1,748,569

⑧ 営業未払金

相手先	金額(千円)
二上木材(株)	57,243
村上木材(株)	42,614
三井商会(株)	29,718
越智産業(株)	27,646
三都建設(株)	26,433
その他	389,922
合計	573,578

⑨ 短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)関西アーバン銀行	211,000
(株)池田泉州銀行	194,600
(株)りそな銀行	105,000
(株)商工組合中央金庫	79,000
(株)第三銀行	63,000
その他	179,000
合計	831,600

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)紀陽銀行	657,059 (388,529)
(株)三井住友銀行	496,558 (43,875)
(株)商工組合中央金庫	88,916 (28,128)
(株)池田泉州銀行	77,900 (66,600)
(株)第三銀行	37,508 (16,656)
その他	56,115 (41,567)
合計	1,414,056 (585,355)

(注)( )内の金額は内数で、1年以内の返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑪ 社債(「1年内償還予定の社債」を含む)

区分	金額(千円)
第8回無担保社債	576,000
第9回無担保社債	80,000
第10回無担保社債	65,000
第11回無担保社債	150,000
第12回無担保社債	100,000
合計	971,000

(注)発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。