有価証券報告書-第24期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	1
普通預金	117,469
定期預金	20,145
預金計	137,616
合計	137,616

b 売掛金

相手先	金額(千円)
横浜市	3,092
ワタミフードサービス株式会社	1,508
株式会社クリアックス	1,022
有限会社アイオーケイ	651
株式会社サイケイ	508
その他	2,628
合計	9,411

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
13,306	89,235	93,130	9,411	90.8	46.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 販売用不動産

物件名	延床面積(㎡)	金額(千円)
ダイアパレス代官山(東京都渋谷区)	72.82	66,872
ドミ小石川(東京都文京区)	138.77	61,900
コープ第一駒場(東京都渋谷区)	100.56	52,165
その他	―	326,756
合計	―	507,694

d 前渡金

物件名	金額(千円)
岡山市北区奉還町用地(岡山市北区)	286,804
御殿山ダイヤマンション(東京都品川区)	2,250
新宿第三アルプスマンション(東京都新宿区)	1,150
カーサ四谷(東京都新宿区)	1,000
信濃町マンション(東京都新宿区)	1,000
合計	292,204

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サイキ	47,592
株式会社ハイクラフト	12,329
株式会社日本リノテック	6,415
株式会社エム・ホーム	4,587
株式会社オッティモ	4,001
その他	18,716
合計	93,642

b 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	167,510
株式会社SBJ銀行	161,000
大東京信用組合	94,400
株式会社りそな銀行	56,000
さわやか信用金庫	26,100
合計	505,010

c 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社東日本銀行	270,723
株式会社商工組合中央金庫	31,802
大東京信用組合	24,623
株式会社横浜銀行	22,750
株式会社三井住友銀行	17,271
株式会社SBJ銀行	15,705
株式会社みずほ銀行	15,324
国民銀行	8,400
株式会社日本政策金融公庫	3,878
合計	410,477

d 預り金

区分	金額(千円)
共同事業出資預り金	232,800
不動産管理事業に伴う預り金	12,716
従業員預り金	549
その他	479
合計	246,546

e 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	452,128
国民銀行	314,500
株式会社横浜銀行	293,084
大東京信用組合	272,212
株式会社SBJ銀行	162,540
株式会社日本政策金融公庫	117,146
株式会社東日本銀行	73,271
日本住宅無尽株式会社	32,000
合計	1,716,881