キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,811 | 30,012 |
| 減価償却費 | 10,586 | 11,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 773 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | -21 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -331 | -55 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -303 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -711 | -269 |
| 支払利息 | 7,683 | 6,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,901 | 3,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321 | -50,185 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 21,681 | 551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,553 | -4,761 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,374 | 7,133 |
| その他 | 6,471 | -869 |
| 小計 | 70,896 | 2,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,603 | 742 |
| 利息の支払額 | -8,069 | -7,105 |
| 法人税等の支払額 | -11,730 | -12,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,700 | -16,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,814 | -662 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 1,297 | 549 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,215 | -34,416 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,595 | 905 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -372 | -431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,063 | 950 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -1,962 | -2,815 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 1,081 | 3,324 |
| その他 | 355 | -971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,956 | -33,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 48,800 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -144 | -115 |
| 長期借入れによる収入 | 58,500 | 64,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,449 | -95,583 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,936 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 396 | 82 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -5,721 | -7,637 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -727 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,132 | 21,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,388 | -28,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,108 | 39,766 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36 |
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