四半期報告書-第61期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

※2 特別当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社企業グループにおいては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度は4行)と特別当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
契約による総額	6,800,000千円	6,800,000千円
借入実行残高	3,400,000千円	2,700,000千円
差引額	3,400,000千円	4,100,000千円