有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

※4 特別当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社企業グループにおいては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度は4行)と特別当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
契約による総額	6,800,000千円	6,800,000千円
借入実行残高	3,400,000千円	2,900,000千円
差引額	3,400,000千円	3,900,000千円