有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※4 特別当座貸越契約
当社企業グループにおいては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と特別当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
当社企業グループにおいては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と特別当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 契約による総額 | 5,700,000千円 | 5,700,000千円 |
| 借入実行残高 | 3,400,000千円 | 2,900,000千円 |
| 差引額 | 2,300,000千円 | 2,800,000千円 |