四半期報告書-第56期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
※2 特別当座貸越契約
当社企業グループにおいては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と特別当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
当社企業グループにおいては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と特別当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 契約による総額 | 5,700,000千円 | 5,700,000千円 |
| 借入実行残高 | 3,400,000千円 | 3,300,000千円 |
| 差引額 | 2,300,000千円 | 2,400,000千円 |