四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 270,760 | 361,872 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,929 | 10,779 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △108 | △129 | |||||||||
| 支払利息 | 80,132 | 74,583 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △777 | △1,134 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,099,449 | △2,733,575 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,672 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,099,033 | 358,877 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 4,755 | |||||||||
| その他 | △98,905 | 117,931 | |||||||||
| 小計 | △762,056 | △1,806,040 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 129 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81,605 | △73,631 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △56,018 | △79,276 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △899,571 | △1,958,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △48,000 | △16,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △752,328 | △395,665 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 739 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △96,621 | |||||||||
| その他 | △500 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △776,089 | △484,286 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 22,500 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 150,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,139,000 | 3,760,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △807,241 | △1,595,100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,715 | △4,183 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 17,424 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △154,091 | △165,349 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,937 | 2,175,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △411,724 | △267,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,013,828 | 2,112,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,602,104 | ※ 1,844,852 | |||||||||
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